**Portfolio/Account/Position 相关**
- 重新定义了 :code:`Portfolio`, :code:`Account` 和 :code:`Position` 的角色和关系
- 删除大部分累计计算的属性，重新实现股票和期货的计算逻辑
- 现在只有在 :code:`Portfolio` 层级进行净值/份额的计算，Account级别不再进行净值/份额/收益/相关的计算
- 账户的恢复和初始化现在只需要 :code:`total_cash`, :code:`positions` 和 :code:`backward_trade_set` 即可完成
- 精简 :code:`Position` 的初始化，可以从 :code:`real_broker` 直接进行恢复
- :code:`Account` 提供 :code:`fast_forward` 函数，账户现在可以从任意时刻通过 :code:`orders` 和 :code:`trades` 快速前进至最新状态
- 如果存在 Benchmark， 则创建一个 :code:`benchmark_portfolio`, 其包含一个 :code:`benchmark_account`
- 策略在调用 :code:`context.portfolio.positions[some_security]` 时候，如果 position 不存在，不再每次都创建临时仓位，而是会缓存，从而提高回测速度和性能
- 不再使用 :code:`clone` 方法
- 不再使用 :code:`PortfolioProxy` 和 :code:`PositionProxy`
**Event 相关**
- 规范 Event 的生成和相应逻辑, 使用 Event object 来替换原来的 Enum
- 抽离事件执行相关逻辑为 :code:`Executor` 模块
**Mod 相关**
- 规范化 Mod 命名规则，需要以 `rqalpha_mod_xxx` 作为 Mod 依赖库命名
- 抽离 :code:`slippage` 相关业务逻辑至 :code:`simulation mod`
- 抽离 :code:`commission` 相关业务逻辑至 :code:`simulation mod`
- 抽离 :code:`tax` 相关业务逻辑至 :code:`simulation mod`
- `rqalpha mod list` 命令现在可以格式化显示 Mod 当前的状态了
**Environment 和 ExecutionContext 相关**
- 现在 :code:`ExecutionContext` 只负责上下文相关的内容，不再可以通过 :code:`ExecutionContext` 访问其他成员变量。
- 扩展了 :code:`Environment` 的功能，RQAlpha 及 Mod 均可以直接通过 :code:`Environment.get_instance()` 来获取到环境中核心模块的引用
- :code:`Environment` 还提供了很多常用的方法，具体请直接参考代码
**配置及参数相关**
- 重构了配置相关的内容，`~/.rqalpha/config.yml` 现在类似于 Sublime/Atom 的用户配置文件，用于覆盖默认配置信息，因此只需要增加自定义配置项即可，不需要全部的配置内容都存在
- 将Mod自己的默认配置从配置文件中删除，放在Mod中自行管理和维护
- 独立存在 `~/.rqalpha/.mod_conifg.yml`, 提供 `rqalpha mod install/uninstall/enable/disable/list` 命令，RQAlpha 会通过该配置文件来对Mod进行管理。
- 抽离 :code:`rqalpha run` 的参数，将其中属于 `Mod` 的参数全部删除，取代之为Mod提供了参数注入机制，所以现在 `Mod` 可以自行决定是否要注入参数或者命令来扩展 RQAlpha 的功能
- 提供了 :code:`rqalpha-cmd` 命令，`Mod` 推荐在该命令下注入自己的命令来实现功能扩展
- 不再使用 `--strategy-type`， 改为使用 `--security` 选项
- `--output-file` | `--report` | `--plot` | `--plot-save`参数 转移至 `sys_analyser` Mod 中
- `plot` | `report` 命令，转移至 `sys_analyser` Mod 中
- `--signal` | `--slippage` | `--commission-multiplier` | `--matching-type` | `--rid` 转移至 `sys_simulation` Mod 中
**Risk 计算**
- 修复 `tracking error <https://www.ricequant.com/api/python/chn#backtest-results-factors>`_ 计算错误
- 修改 `sharpe <https://www.ricequant.com/api/python/chn#backtest-results-risk-adjusted-returns>`_ , `sortino <https://www.ricequant.com/api/python/chn#backtest-results-risk-adjusted-returns>`_ , `information ratio <https://www.ricequant.com/api/python/chn#backtest-results-risk-adjusted-returns>`_ , `alpha <https://www.ricequant.com/api/python/chn#backtest-results-returns>`_ 计算逻辑。参考 `晨星 <https://gladmainnew.morningstar.com/directhelp/Methodology_StDev_Sharpe.pdf>`_ 的方法, 先计算单日级别指标, 再进行年化。与原本直接基于年化值计算相比, 在分析时间较短的情况下, 新的指标计算结果会系统性低于原指标结果。
- 引入单日无风险利率作为中间变量计算上述指标。单日无风险利率为通过 `中国债券信息网 <http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/yield_main>`_ 获取得到对应期限的年化国债到期收益率除以244得到
- 修改指标说明若干
**其他**
- 修改了 :code:`Order` 和 :code:`Trade` 的字段和函数，使其更通用
- 为 :code:`RqAttrDict` 类增加 :code:`update` 方法，现在支持动态更新了
- :code:`arg_checker` 增加 :code:`is_greater_or_equal_than` 和 :code:`is_less_or_equal_than` 函数
- 删除 :code:`DEFAULT_FUTURE_INFO` 变量，现在可以直接通过 :code:`data_proxy` 获取相关数据
- 通过 `better_exceptions <https://github.com/Qix-/better-exceptions>`_ 提供更好的错误堆栈提示体验
- 对字符串的处理进行了优化，现在可以正确在 Python2.x/3.x 下显示中文了
- 修复 :code:`update_bundle` 直接在代码中调用会报错的问题
- 增加对于下单量为0的订单过滤，不再会创建订单，也不再会输出警报日志
- 增加 :code:`is_suspended` 和 :code:`is_st_stock` API 的支持